# 3.1. 基礎資料

# 3.1.1 機構部門

????機構部門管理實現對使用單位的分支機構和部門的集中管理。“機構”即分支機構，是指總部（總公司）下的分支機構（如分公司、辦事處等），部門是總部或分支機構內部的組織。 在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“機構部門”，即可進入“機構部門信息”維護功能，其界面如下圖所示：

新增機構：增加分支機構信息。

修改機構：進行分支機構信息的修改。

刪除機構：對選定的分支機構信息進行刪除，如該機構下有員工信息將顯示不能刪除。如確需刪除，可以修改相應的員工信息，修改員工所屬部門為其他機構下的部門即可。

【注意】

????①分支機構管理功能屬于擴展功能，只有專業版和開拓版才可以使用。有分支機構模塊，可以按分支機構進行數據權限管理，分支機構之間無法查看相應的數據（客戶信息、單據信息等），總部可匯總查看所有分支機構的數據。

????②使用單位可以包括多個分支機構，每個分支機構下面又可以設置多個部門。

新增部門：增加部門信息，復制新增可以復制當前的部門進行修改后保存。

修改部門：對部門信息進行修改。

刪除部門：對選定的部門信息進行刪除。如果部門已使用則不允許刪除，可以先將相應員工的所屬部門調整為其他部門，然后才可以刪除。

查看詳情：點擊“查看詳情”按鈕，可以查看部門信息。默認是不能直接修改和刪除的，需要點擊“修改”按鈕才可以進行修改，對修改過的信息要及時進行保存。

導入導出：“從EXCEL導入”即把文件夾里已存在或做好的EXCEL信息文件導入進來直接使用，“導出到EXCEL”即把當前編輯好的信息列表以EXCEL的形式導出放到自定義的文件夾內以供備份或保存。

排序設置：點“排序設置”按鈕后，進入排序模式，軟件會顯示“快速排序”、“上移”、“下移”等功能按鈕。點擊生成快速排序、上移、下移三種方式，“快速排序”可將其按照部門編碼、部門名稱自動生成順序；也可以選擇要調整的部門記錄，然后點擊“上移”、“下移”按鈕調整順序。

????排序設置完成后，點“保存排序”按鈕，將排序設置更新到數據庫。

微信通訊錄：點擊“企微通訊錄”按鈕可以打開“企業微信通訊錄”窗口，可以獲取企業微信通訊錄信息，以及取消關聯員工等操作。（企微通訊錄功能需要先在“擴展應用”—》“微信接口參數”內對“企業微信接口”配置后才可以使用。）

# 3.1.2 員工信息

????員工信息管理實現員工資料的維護，可對員工顯示順序進行設置，軟件支持通過Excel文件導入員工資料。

????在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“員工信息”，即可進入“部門員工信息”維護功能，其界面如下圖所示：

新增員工：點“新增”按鈕可以增加員工信息。

修改員工信息：點“修改”按鈕可以修改員工信息。

刪除員工：點“刪除”按鈕可以刪除員工。軟件只支持刪除未使用過的員工（即在業務單據中沒有使用過的），已使用過的員工，如果不再使用可以設置為“已離職”。

查看詳情：查看選定員工的詳細信息，默認只能查看，無法直接進行修改，如有需要請點擊工具欄中的“修改”按鈕進入編輯模式修改數據。

批量操作：對員工列表進行全選、反選、全不選等批量選擇的操作方式，進行批量操作。

綁定微信：點擊“綁定微信”，可以進行邀請微信綁定，查看綁定微信用戶，更新手機號為綁定識別碼操作。

????（1）選擇邀請綁定微信，會彈出邀請綁定微信用戶的二維碼，復制二維碼發給員工，員工微信掃碼即可關注并綁定公眾號，也可復制識別碼給員工，員工關注公眾號然后發送此識別碼給公眾號，成功綁定微信。

????（2）選擇查看綁定微信用戶，可以查看綁定微信用戶的服務信息，點擊查看微信用戶，查看微信用戶的詳細信息。

????（3）選擇更新手機號為綁定識別碼，確認更新手機號為微信綁定碼。

導入導出：“從EXCEL導入”即把文件夾里已整理好的EXCEL員工信息文件導入到軟件中；“導出到EXCEL”即把當前編輯好的員工信息列表以EXCEL的形式導出放到自定義的文件夾內以供備份或保存。

排序設置：點“排序設置”按鈕后，進入排序模式，軟件會顯示“快速排序”、“上移”、“下移”等功能按鈕。“快速排序”按照員工編碼、姓名快速設置顯示順序；也可以選定員工信息點擊“上移”和“下移”按鈕手動調整顯示順序。排序設置完成后，點“保存排序”按鈕，將排序設置更新到數據庫。

界面設計：可以配置界面數據項名及表格數據列屬性。可通過自定義列名對默認的員工信息列名進行修改，在顯示寬度欄修改列名所在表格寬度，在對齊欄更改文字顯示位置，通過向上向下移動更改列名的顯示順序。

企微通訊錄：點擊“企微通訊錄”按鈕可以打開“企業微信通訊錄”窗口，可以獲取企業微信通訊錄信息。（企微通訊錄功能需要先在“擴展應用”—》“微信接口參數”內對“企業微信接口”配置后才可以使用。）

# 3.1.3 客戶信息

????客戶信息集中管理和維護客戶資料，可按照往來單位類別進行分類管理。軟件支持既是客戶又是供應商（單位性質選擇“客戶及供應商”即可）。

????在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“客戶信息”，即可進入“客戶信息”功能，其界面如下圖所示：

單位類別：點工具欄中的“單位類別”按鈕，可以維護往來單位類別。客戶資料和供應商資料共用“往來單位類別”。往來單位類別管理，包括維護單位類別、設置從屬關系、設置顯示順序（排序）、導入Excel數據等功能。

【注意】

????①點“設置從屬關系”按鈕，進入拖動模式，可以拖動類別（按住鼠標左鍵不松手，移動節點到其他節點上）改變從屬關系。

????②點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調整顯示位置。

????③點“更多操作”—》“刪除全部類別”，可以清空類別記錄。

刪除客戶：如果該客戶資料已經在業務單據中使用過，則無法刪除，只能設置為無效。如果確需刪除，可以修改相應的業務單據，重新選擇為其他客戶，然后再執行刪除操作。

設置為有效：點擊“更多操作”—》“設置為有效”，可以快速將已設置為“無效”的客戶信息設置為有效狀態。

設置為無效：點擊“更多操作”—》“設置為無效”，可以快速將“有效”的客戶信息設置為無效狀態。

設置為供應商：點擊“更多操作”—》“設置為供應商”，可以快速將客戶設置為供應商。

批量維護客戶信息：點擊“更多操作”—》“批量維護客戶信息”，可以批量維護客戶信息，批量設置所屬業務員及所屬部門等。

批量維護收貨地址：點擊“更多操作”—》“批量維護收貨地址”，可以批量維護客戶的收貨地址信息，可以從地址中提取省市區信息。

批量操作：點“批量操作”按鈕后，可以打勾選擇多個客戶記錄，進行批量操作。

綁定微信：點擊“綁定微信”，可以進行邀請微信綁定，查看綁定微信用戶，更新手機號為綁定識別碼操作。

????（1）選擇邀請綁定微信，會彈出邀請綁定微信用戶的二維碼，復制二維碼發給客戶，客戶微信掃碼即可關注并綁定公眾號，也可復制識別碼給客戶，客戶關注公眾號然后發送此識別碼給公眾號，成功綁定微信。

????（2）選擇查看綁定微信用戶，可以查看綁定微信用戶的服務信息，點擊查看微信用戶，查看微信用戶的詳細信息。

????（3）選擇更新手機號為綁定識別碼，確認更新手機號為微信綁定碼。

導入導出：可以將客戶資料導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數據導入到軟件中。

排序設置：就是通過單位編碼、名稱，上移下移的方式對客戶列表進行排序。

客戶名稱：必填項，默認客戶名稱不允許重復（可在“系統參數設置”功能的業務參數中設置為允許“往來單位名稱重復”）。

單位性質：包括客戶、供應商、客戶及供應商3種。如果沒有“供應商信息”權限則無法修改“單位性質”。

附件資料：保存客戶信息后，可以進行客戶的附件資料管理。進行導入，導出以及刪除附件等操作。

期初應收款和期初應付款：無法直接錄入，未開賬前可在“期初應收應付”中錄入。

應收信用額、應付信用額：設定后，在開采購入庫單和銷售出庫單時會顯示應收應付額度，超過信用額度，軟件會進行提醒。

收款期限、付款期限：錄入后，在相應的應收應付款記錄中根據此期限進行超期提醒。

收貨地址：可添加，修改，刪除客戶的收貨地址，設置客戶地址為默認地址。

# 3.1.4 供應商信息

????供應商信息實現供應商資料的維護，在采購業務中可以選擇供應商信息。供應商信息管理與客戶信息管理功能基本一致，不再詳述。

????在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“供應商信息”，即可進入“供應商信息”功能，其界面如下圖所示：

# 3.1.5 物流快遞信息

????物流快遞信息實現與單位收發貨有關的物流快遞企業信息管理，后續在業務開單時支持管理運費、代收代付款，相應的業務單據保存審核后會自動生成應收應付款，并可開“物流代收結算單”、“物流代付結算單”、“物流運費結算單”進行收付款結銷。物流快遞信息管理與客戶信息管理功能基本一致，不再詳述。

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“物流快遞信息”，即可進入物流快遞信息功能，其界面如下圖所示：

【注意】

????①專業版以上版本且有物流結算擴展模塊，才可以使用本功能。

????②物流的期初應收應付款，開賬前在“期初建賬”—》“期初應收應付”中進行維護。

# 3.1.6 商品信息

????商品信息集中管理貨品資料，可以分類管理貨品，支持商品、原材料、包材、服務及費用等不同性質的貨品（軟件中統稱“商品”）。支持通過Excel導入商品資料，并可對商品的顯示順序進行調整。

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“商品信息”，即可進入商品信息管理功能，其界面如下圖所示：

商品類別：點工具欄中的“商品類別”按鈕，可對商品的分類進行維護。

【注意】

????①點“設置從屬關系”按鈕，進入拖動模式，可以拖動類別（按住鼠標左鍵不松手，移動節點到其他節點上）改變從屬關系。

????②點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調整顯示位置。

????③點“更多操作”—》“刪除全部類別”，可以清空類別記錄。導入，導出商品類別，發布商品類別圖片。

刪除商品：如果該商品信息已經在業務單據中使用過，則無法刪除，只能設置為已停用。如果確需刪除，可以修改相應的業務單據，重新選擇為其他商品，然后再執行刪除操作。

商品價格：點“更多操作”—》“商品價格（按類別）”，可以按照商品類別查詢商品價格；點“更多操作”—》“商品價格（按客戶）”，可以按照客戶名稱查詢商品價格信息；點“更多操作”—》“商品價格（按供應商）”，可以按照供應商查詢商品價格信息。

批量維護商品信息：點“更多操作”—》“批量維護商品信息”，可以批量調整商品信息某個價格，可以批量更新商品信息預設售價、零售價等。

查看已使用當前商品的單據：點“更多操作”—》“查看已使用當前商品的單據”，可以查看已使用此商品的單據。

替換相關業務單據中的商品：點“更多操作”—》“替換相關業務單據中的商品”，可以將業務單據中的當前商品替換為其他商品。

批量操作：點“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇多個商品記錄，進行批量操作。

導入導出：可以將商品資料導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數據導入到軟件中。

排序設置：可通過上移、下移調整商品信息的顯示順序。

商品名稱：必填項，默認允許錄入商品名稱相同的商品（可在系統參數設置中配置）。

基本單位：必填項，可維護單位字典，可從下拉列表框中直接選擇。

副單位：支持雙單位管理，業務單據中可輸入副單位的出入庫數量（可以與基本單位不是比例折算關系），倉庫庫存中可查看副單位的數量。

預設采購價：在“系統管理”—》“價格優先級”設置中可設置默認的采購價調取這個“預設采購價”。

預設售價、預設售價2、預設售價3、預設售價4、批發價、零售價：在“價格優先級”設置中可設置銷售單價調取這些價格。更多的價格信息點“單位及價格”標簽頁進行管理。

生產入庫價：生產成品入庫單默認將調取這個價格作為成本價入庫。

成本算法：軟件支持三種成本核算方法（移動加權平均法、先進先出法和手工指定法），每種商品都可選擇不同的成本核算方法，為減少軟件計算工作量，建議選擇相同的成本算法。

????（1）移動加權平均法：默認采用的成本算法，也是應用最廣泛的成本核算方法。

????是指以每次進貨入庫的成本加上當前庫存存貨的成本，除以每次進貨數量與原有庫存數量之和，計算加權平均單位成本的一種核算方法。

????（2）先進先出法：指根據先入庫先發出的原則，對于發出的存貨以先入庫存貨的單價計算發出存貨成本的方法。如果采用先進先出法，期末庫存成本接近市場價，使資產計價較合理。另外，還有一種“后進先出法”應用不多，本軟件不支持。

????（3）手工指定法：也叫分批指定法，手工指定法的商品成本是按照該商品庫存中不同的批次計算，出庫的順序由人工指定。因此使用手工指定法，該商品必須啟用批號管理屬性。

????從長遠角度看，企業的存貨最終都將轉化為銷售成本，因此不管采用哪一種成本核算方法，最終的結果都將是一致的。

按重量計價：如果打勾選擇“按重量計價”，則開單時金額等于重量乘以單價。

啟用序列號管理：如果打勾選擇“啟用序列號管理”，則該商品入庫時需按序列號入庫，出庫時需要指定商品的序列號。

啟用捆綁商品：如果打勾選擇“啟用捆綁商品”，則該商品將與其他捆綁商品一起出庫，一般用于組合促銷銷售。

按采購價銷售：如果打勾選擇“按采購價銷售”，則銷售出庫的單價為采購單價。

啟用批號管理、自動生成批號：如果打勾選擇“啟用批號管理”，則該商品入庫的時候需要輸入批號，批號不同的商品需要單獨輸入一行。復選“自動生成批號”復選框，則入庫的時候會自動生成批號。商品出庫的時候，需要選擇相應的批號進行出庫。

啟用保質期管理：如果打勾選擇“啟用保質期”管理，則必須先選擇“啟用批號管理”，如果通過不同批次具有不同的生產日期和保質期限，進行保質期提醒。

啟用顏色尺碼屬性：如果打勾選擇“啟用顏色尺碼屬性”，則該商品入庫和出庫時可以按顏色、尺碼進行快捷輸入。在倉庫庫存查詢中可以查詢分顏色尺碼顯示商品庫存。支持“只需要尺碼”、“只需要顏色”、“顏色尺碼都需要”三種管理方式。

顏色尺碼條碼格式：使用條碼槍掃描錄入時，可從條形碼中解析出具體的顏色、尺碼信息。

【注意】

????①副單位、序列號管理、批號管理、保質期管理、顏色尺碼屬性等只有在專業版及以上版本才有。

????②顏色尺碼功能需要購買專業版以及相應的擴展模塊后才可以使用。

附件資料：保存商品信息后，可以進行商品的附件資料管理。進行導入，導出以及刪除附件等操作。

圖片信息：新增商品時，可以添加商品圖片，對添加的商品圖片進行瀏覽，刪除，排序等操作。

# 3.1.7 客戶價格信息

????由于不同的顧客對同一種商品或服務的需求強度不同，企業一般將同一種商品以不同的價格銷售給不同的客戶，客戶價格信息可以實現對不同客戶的商品價格進行跟蹤管理，方便查詢同一種商品銷售給不同客戶的銷售訂單價格及銷售價格。

????在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“客戶價格信息”，即可進入“客戶價格信息”功能界面，其界面如下圖所示。

按客戶添加價格信息：點擊“新增”—》“按客戶添加價格信息”可以根據不同客戶添加不同商品價格信息。

按商品添加價格信息：點擊“新增”—》“按商品添加價格信息”可以根據不同商品添加不同客戶的商品價格信息。

根據單據生成：點擊“根據單據生成”按鈕，系統會根據銷售訂單及銷售出庫單自動生成“客戶價格信息”。

更多操作：點擊“更多操作”，選擇“批量更改折扣”，進行更改折扣操作。

導出：可以將客戶價格信息導出為Excel文件。

界面設計：可以配置界面數據項名及表格數據列屬性。可通過自定義列名對默認的客戶及商品信息列名進行修改，在顯示寬度欄修改列名所在表格寬度，在對齊欄更改文字顯示位置，通過向上向下移動更改列名的顯示順序。

查詢：可以根據客戶名稱或者是商品名稱對客戶價格進行查詢。

# 3.1.8 供應商價格信息

????同一種商品我們在采購時選擇不同的供應商則采購價格會有所不同，供應商價格信息可以實現對不同供應商的商品價格進行跟蹤管理，方便對不同供應商的采購價格進行查詢。供應商價格信息管理與客戶價格信息管理基本一致，在此不再詳述。

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“供應商價格信息”，即可進入“供應商價格信息”功能界面，其界面如下圖所示。

# 3.1.9 資金賬戶信息

????資金賬戶信息中可維護單位的現金賬戶和銀行賬戶，每個資金賬戶需要對應一個資產類的會計科目（庫存現金或銀行存款下的子科目）。在業務開單時，選擇收付款賬戶時調用“資金賬戶信息”中維護的資金賬戶。

????功能導航窗點擊“基礎資料”—》“資金賬戶信息”，即可進入資金賬戶信息管理功能，其界面如下圖所示：

新增資金賬戶：增加新的資金賬戶信息，賬戶信息由倉庫名稱、倉庫編碼、所屬部門、備注組成，編碼可選擇自動生成。

修改賬戶信息：對賬戶信息進行修改。

刪除賬戶：刪除資金賬戶信息。

啟用/停用賬戶：停用賬戶，賬戶無法使用，啟用賬戶，賬戶正常使用。

批量操作：對列表中的資金賬戶進行批量選擇編輯。

導入導出：可以將資金賬戶信息導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數據導入到軟件中。

排序設置：將資金賬戶信息按照編號、名稱，或者使用鼠標點擊上移/下移按鈕的方式進行顯示順序的設置。

【注意】

????①資金賬戶必須對應“會計科目”中的庫存現金和銀行存款子科目，星光版和標準版由于沒有標準財務功能，不需要設置。

????②為什么要設置資金賬戶信息，而不是直接選擇“會計科目”中的庫存現金和銀行存款子科目？一方面會計科目中可能賬戶很多，但實際發生收付款業務的只是一部分；另外一方面業務單據選擇資金賬戶，非專業財務人員更容易理解。

# 3.1.10 倉庫信息

????倉庫信息中可維護所有業務倉庫，軟件支持分倉庫權限控制（在系統參數設置中可啟用分倉庫權限控制）。

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“倉庫信息”，即可進入倉庫信息管理功能，其界面如下圖所示：

新增倉庫：增加新的倉庫信息，倉庫信息由名稱、編碼、機構部門、備注組成，編碼可選擇自動生成。

修改倉庫信息：選中倉庫記錄，然后點“修改”按鈕，可對選擇的倉庫信息資料進行修改。

刪除倉庫：倉庫如果已在業務單據中使用則無法刪除，如需刪除應將訂單中的貨物改成其他倉庫。

查看詳情：查看倉庫的詳細信息。

批量操作：對列表中的倉庫進行批量選擇編輯。

導入導出：可以將倉庫信息導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數據導入到軟件中。

排序設置：將倉庫信息按照編號、名稱，或者使用鼠標點擊上移/下移按鈕的方式進行顯示順序的設置。

# 3.1.11 會計科目

????會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎，專業版支持會計科目維護，本軟件預置的為2013小企業會計準則中要求的會計科目。系統將會計科目分為資產類、負債類、權益類、成本類、損益類（不支持“共同類”科目）。

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“會計科目”，即可進入會計科目管理功能，其界面如下圖所示：

????由于本軟件為業務財務一體化軟件，可根據業務單據自動生成會計憑證，因此預置的標準會計憑證不允許修改和刪除，且部分會計科目只能增加下級科目，無法增加同級會計科目。

增加會計科目：點“增加同級科目”或“增加子科目”按鈕可以增加會計科目。增加科目的時候，請注意科目的方向。如默認資產類科目的方向為“借”，請根據情況修改調整。科目代碼會自動遞增，可根據需要進行修改調整。

修改會計科目：選擇科目記錄，然后點“修改科目”按鈕可以修改會計科目信息。部分系統內置科目無法修改。

刪除會計科目：選擇科目記錄，然后點“刪除科目”按鈕可以刪除會計科目。部分系統內置科目無法刪除。已使用的會計科目也無法進行刪除。

導出：可以將會計科目信息導出為Excel文件。

# 3.1.12 區域維護

????在客戶信息管理、供應商信息管理、潛在客戶管理中可以設置往來單位所在的行政區域，在統計查詢中可以按照行政區域進行統計查詢。

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“區域維護”，即可進入行政區域管理功能，其界面如下圖所示：

新增區域：點“新增”按鈕，可以在當前區域下增加下級區域。

修改區域：點“修改”按鈕，可以對區域信息進行修改。

刪除區域：點“刪除”按鈕，可以對選擇的當前區域進行刪除。

設置從屬關系：從屬關系也就是包含關系，可以用鼠標拖動的方式進行設置。

設置排序：點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調整顯示位置。

更多操作：可以將區域維護信息導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數據導入到軟件中。也可以進行刪除全部類別操作。

# 3.1.13 收支類別維護

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“收支類別維護”，即可進入收支類別維護功能，其界面如下圖所示：

新增收支類別：點“新增”按鈕，可以在選擇的當前收支類別下增加下級收支類別。

修改收支類別：點“修改”按鈕，可以對選擇的收支類別進行修改。

刪除收支類別：點“刪除”按鈕，可以對選擇的收支類別進行刪除。

設置從屬關系：從屬關系也就是包含關系，可以用鼠標拖動的方式進行設置。

設置排序：點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調整顯示位置。

# 3.1.14 費用項目維護

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“費用項目維護”，即可進入費用項目維護功能，其界面如下圖所示：

新增費用項目：點“新增”按鈕，可以在選擇的當前費用項目下增加下級費用項目。

修改費用項目：點“修改”按鈕，可以對選擇的費用項目進行修改。

刪除費用項目：點“刪除”按鈕，可以對選擇的費用項目進行刪除。

設置從屬關系：從屬關系也就是包含關系，可以用鼠標拖動的方式進行設置。

設置排序：點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調整顯示位置。

# 3.1.15 銷售運輸車輛

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“銷售運輸車輛”，即可進入運輸車輛維護功能，可以對運輸車輛及其參考皮重、司機姓名、所屬物流公司進行維護（有地磅稱重管理模塊即可使用此功能），其界面如下圖所示：

# 3.1.16 采購運輸車輛

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“采購運輸車輛”，即可進入采購運輸車輛維護功能，可以對運輸車輛及其參考皮重、司機姓名、所屬物流公司進行維護（有地磅稱重管理模塊即可使用此功能），其界面如下圖所示：

# 3.1.17 顏色尺碼信息

????顏色尺碼信息用于服裝鞋帽行業按照顏色、尺碼分類管理庫存數量，支持尺碼組和顏色組。商品可設置是否進行顏色尺碼管理（也支持只按尺碼管理或者只按顏色管理），并配置商品對應的顏色組和尺碼組。

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“顏色尺碼信息”，即可進入顏色尺碼信息管理功能，其界面如下圖所示：

????軟件支持按顏色組和尺碼組進行管理，方便不同的商品直接選擇不同的顏色尺碼組。在業務單據錄入時，軟件提供尺碼橫向錄入和彈出窗口錄入數量，如下圖所示：

# 3.1.18 運費模板維護

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“運費模板”，即可進入“運費模板維護”功能界面，其界面如下圖所示：

新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增運費模板信息，計價方式支持“計件”和“計重”兩種方式，特殊配送區域標簽頁可以添加特殊區域設置當前區域的起步運費和續重運費，物流快遞標簽頁可以添加使用此運費模板的物流快遞。

修改：在工具欄點擊“修改”按鈕選定的運費模板信息。

刪除：在工具欄中點擊“刪除”按鈕可以刪除選定的運費模板。

查看詳情：在工具欄點擊“查看詳情”按鈕可以查看選定運費模板的詳細信息。

試算運費：在工具欄點擊“試算運費”按鈕可以打開試算運費窗口，在此窗口選擇運費模板后，輸入收貨區域以及重量/件數后可以自動根據選擇的運費模板計算運費。

導出為Excel：在工具欄中點擊“導出為Excel”按鈕可以把當前的運費模板信息列表以EXCEL的形式導出放到自定義的文件夾內以供備份或保存。

界面設計：可以配置界面數據項名及表格數據列屬性。可通過自定義列名對默認的運費模板信息列名進行修改，在顯示寬度欄修改列名所在表格寬度，在對齊欄更改文字顯示位置，通過向上向下移動更改列名的顯示順序。

# 3.1.19 編碼規則設置

????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“編碼規則設置”，即可進入“基礎資料編碼規則”維護窗口，其界面如下圖所示：

????可設置商品，商品類別、客戶，供應商，員工等編碼的是否可自動生成以及可組合前綴（如關聯商品類別編碼）與流水號，配置分隔符、流水號格式及起始值，形成完整編碼規則。

# 3.1.20 期初建賬

????期初建賬功能主要包括期初庫存錄入、期初應收應付、期初科目余額（專業版以上），在開賬前需要先錄入好期初業務數據（即進行期初建賬操作）。

????在開賬前是無法錄入業務單據的，只能錄入基礎資料和期初數據。在完成期初數據的錄入后，就可以啟用賬套（即開賬）。點“基礎資料”—》“期初建賬”，然后點“啟用賬套”，即可進行期初開賬操作：

啟用賬期：是指準備從哪個月份開始使用軟件（舉例：假設當前月份為2025年4月份，但我們想從2025年2月份開始使用軟件，可以將啟用賬期設置為2025年、賬期為2，這樣我們需要整理的期初數據就應該是截止到2025-02-01前的期初應收應付款、期初商品庫存，開賬后就可以錄入2025-02-01之后的業務單據）。

賬期設置：點“賬期設置”按鈕可以設置每個賬期的起始日期。每年共12個賬期，默認是按照自然月劃分賬期。

????修改“結賬日期”后，下一個賬期的起始日期會自動變化。每個賬期的天數是自動計算的，不需要錄入。

【提示】

????①賬套啟用日期不是必須從月初1號開始，比如可以從10號開始，只要保證期初數據（期初應收應付款、期初庫存）為截至到10號的期初盤點數據即可。開賬后錄入10號之后的業務單據即可。

????②期初開賬后，如果需要修改期初數據，在沒有已審核的單據的情況下，可以進行反結賬操作，然后就可以修改期初數據。